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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 24 475.00 | 7 738.00 | 16 737.00 | 24 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 493.00 | 136 244.00 | 22 249.00 | 158 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 426.00 | 12 770.00 | 656.00 | 13 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 577.00 | 160 451.00 | 53 126.00 | 213 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 834.00 | | 130 834.00 | 130 834.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
CF Disponibilités | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 847.00 | | 420 847.00 | 420 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 424.00 | 160 451.00 | 473 973.00 | 634 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 167 803.00 | 198 193.00 | | 167 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 123.00 | 78 990.00 | | 112 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 307 988.00 | 290 383.00 | | 307 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 032.00 | 26 414.00 | | 18 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 792.00 | 69 249.00 | | 71 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 817.00 | 54 693.00 | | 37 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 344.00 | 50 189.00 | | 38 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 985.00 | 200 545.00 | | 165 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 973.00 | 490 927.00 | | 473 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 460.00 | | 16 117.00 | 197 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 412.00 | | 15 982.00 | 180 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | 135.00 | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 069.00 | 13 382.00 | | 147 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 369.00 | 13 382.00 | | 143 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 032.00 | 8 558.00 | 9 474.00 | 18 032.00 |
VI Groupe et associés | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 204.00 | 138 704.00 | 3 500.00 | 142 204.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 984.00 | 156 510.00 | 9 474.00 | 165 984.00 |