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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 24 475.00 | 12 711.00 | 11 764.00 | 24 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 735.00 | 142 400.00 | 7 335.00 | 149 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 273.00 | 13 532.00 | 1 741.00 | 15 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 793.00 | 172 343.00 | 34 450.00 | 206 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 822.00 | | 134 822.00 | 134 822.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 232 286.00 | | 232 286.00 | 232 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 380.00 | | 436 380.00 | 436 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 173.00 | 172 343.00 | 470 830.00 | 643 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 362.00 | 112 699.00 | | 80 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 379.00 | 23 052.00 | | 16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 277 744.00 | 316 754.00 | | 277 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 9 474.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 858.00 | 72 593.00 | | 132 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 25 167.00 | | 32 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 952.00 | 32 296.00 | | 26 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 085.00 | 139 530.00 | | 193 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 830.00 | 456 284.00 | | 470 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 806.00 | | 1 987.00 | 204 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 636.00 | | 1 847.00 | 187 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 465.00 | | 140.00 | 13 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 318.00 | 7 025.00 | | 165 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 618.00 | 7 025.00 | | 161 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 903.00 | 151 403.00 | 3 500.00 | 154 903.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |