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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 24 475.00 | 10 224.00 | 14 251.00 | 24 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 735.00 | 138 261.00 | 11 474.00 | 149 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 426.00 | 13 133.00 | 293.00 | 13 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 806.00 | 165 318.00 | 39 487.00 | 204 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 796.00 | | 416 796.00 | 416 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 602.00 | 165 318.00 | 456 284.00 | 621 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 699.00 | 112 123.00 | | 112 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 052.00 | 14 862.00 | | 23 052.00 |
DL TOTAL (I) | 316 754.00 | 307 988.00 | | 316 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474.00 | 18 032.00 | | 9 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 593.00 | 71 792.00 | | 72 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 167.00 | 37 817.00 | | 25 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | 38 344.00 | | 32 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 530.00 | 165 985.00 | | 139 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 284.00 | 473 973.00 | | 456 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 13 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 771.00 | 204 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 187 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 451.00 | 13 452.00 | 8 585.00 | 160 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751.00 | 13 452.00 | 8 585.00 | 156 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 474.00 | 8 738.00 | 736.00 | 9 474.00 |
VI Groupe et associés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 452.00 | 125 952.00 | 3 500.00 | 129 452.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 530.00 | 138 793.00 | 736.00 | 139 530.00 |