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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 24 475.00 | 15 197.00 | 9 278.00 | 24 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 025.00 | 145 255.00 | 4 771.00 | 150 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 273.00 | 14 148.00 | 1 125.00 | 15 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 195.00 | 178 300.00 | 28 895.00 | 207 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 507.00 | | 125 507.00 | 125 507.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 244 577.00 | | 244 577.00 | 244 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 602.00 | | 434 602.00 | 434 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 797.00 | 178 300.00 | 463 497.00 | 641 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 754.00 | 80 362.00 | | 77 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 707.00 | 16 379.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 268 464.00 | 277 744.00 | | 268 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 179.00 | 132 858.00 | | 120 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 32 474.00 | | 47 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 847.00 | 26 952.00 | | 27 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 033.00 | 193 085.00 | | 195 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 497.00 | 470 830.00 | | 463 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 793.00 | 1 402.00 | | 206 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 207 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 189 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 484.00 | 1 290.00 | | 189 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 609.00 | 112.00 | | 13 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 343.00 | 6 957.00 | 1 000.00 | 172 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 643.00 | 6 957.00 | 1 000.00 | 168 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 507.00 | 125 507.00 | | 125 507.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736.00 | | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 642.00 | 136 142.00 | 3 500.00 | 139 642.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 033.00 | 195 033.00 | | 195 033.00 |