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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 570.00 | 30.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 643.00 | 9 329.00 | 6 314.00 | 15 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 170.00 | | 392 170.00 | 392 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 414.00 | 10 899.00 | 398 515.00 | 409 414.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 412.00 | | 269 412.00 | 269 412.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 192.00 | | 299 192.00 | 299 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 606.00 | 10 899.00 | 697 707.00 | 708 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 848.00 | 112 270.00 | | 216 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 734.00 | 104 578.00 | | 38 734.00 |
DL TOTAL (I) | 266 582.00 | 227 848.00 | | 266 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 699.00 | 312 777.00 | | 375 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 555.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | 73 853.00 | | 53 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 125.00 | 388 186.00 | | 431 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 707.00 | 616 034.00 | | 697 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 125.00 | 388 186.00 | | 431 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 251.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 251.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -251.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 42 550.00 | | 9 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 325.00 | 190 298.00 | | 106 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 591.00 | 85 720.00 | | 67 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 734.00 | 104 578.00 | | 38 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 503.00 | 8 423.00 | | 9 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 812.00 | | 8 366.00 | 395 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | | 2 073.00 | 15 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 642.00 | | 6 293.00 | 380 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | 5 851.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 5 851.00 | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 170.00 | | | 392 170.00 |
UX Autres créances clients | 269 412.00 | | | 269 412.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 375 699.00 | 375 699.00 | | 375 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 214.00 | 285 044.00 | 392 170.00 | 677 214.00 |
VW T.V.A. | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 125.00 | 431 125.00 | | 431 125.00 |