| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 942.00 | 557.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 14 687.00 | 4 610.00 | 19 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 712.00 | | 354 712.00 | 354 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 507.00 | 16 629.00 | 359 878.00 | 376 507.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 667.00 | 16 629.00 | 369 038.00 | 385 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 712.00 | | | 354 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 760.00 | 255 582.00 | | 265 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 310.00 | 10 178.00 | | -72 310.00 |
DL TOTAL (I) | 204 450.00 | 276 760.00 | | 204 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 695.00 | 396 063.00 | | 163 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 12 069.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 51 478.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 588.00 | 459 610.00 | | 164 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 038.00 | 736 370.00 | | 369 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 588.00 | 459 610.00 | | 164 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411.00 | 4 007.00 | 6 418.00 | 2 411.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411.00 | 4 007.00 | 6 418.00 | 2 411.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 265.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 533.00 | 265.00 | | 105 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -265.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 563.00 | 70 748.00 | | 111 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 873.00 | 60 570.00 | | 183 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 310.00 | 10 178.00 | | -72 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 318.00 | | 9 405.00 | 477 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 355.00 | 354 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 215.00 | 376 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 21 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | | 1 204.00 | 21 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 866.00 | | 8 201.00 | 455 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 634.00 | 3 570.00 | 575.00 | 13 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 3 570.00 | 575.00 | 13 634.00 |