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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 122.00 | 377.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 16 685.00 | 2 611.00 | 19 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 712.00 | | 354 712.00 | 354 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 507.00 | 18 807.00 | 357 700.00 | 376 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 129.00 | 18 807.00 | 360 322.00 | 379 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 712.00 | | | 354 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 760.00 | 265 760.00 | | 265 760.00 |
DH Report à nouveau | -72 310.00 | | | -72 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 298.00 | -72 310.00 | | -31 298.00 |
DL TOTAL (I) | 173 152.00 | 204 450.00 | | 173 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 038.00 | 163 695.00 | | 185 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 31.00 | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 862.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 170.00 | 164 588.00 | | 187 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 322.00 | 369 038.00 | | 360 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 170.00 | 164 588.00 | | 187 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 507.00 | | | 376 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 712.00 | | | 354 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 629.00 | 2 178.00 | | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | 2 178.00 | | 16 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 712.00 | 354 712.00 | | 354 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 185 038.00 | 185 038.00 | | 185 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 189.00 | 357 189.00 | | 357 189.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 170.00 | 187 170.00 | | 187 170.00 |