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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 762.00 | 737.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 953.00 | 11 872.00 | 7 081.00 | 18 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 866.00 | | 455 866.00 | 455 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 318.00 | 13 634.00 | 463 684.00 | 477 318.00 |
BT Marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 258 172.00 | | 258 172.00 | 258 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 686.00 | | 272 686.00 | 272 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 004.00 | 13 634.00 | 736 370.00 | 750 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 582.00 | 216 848.00 | | 255 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 38 734.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 276 760.00 | 266 582.00 | | 276 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 063.00 | 375 699.00 | | 396 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 2 054.00 | | 12 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 478.00 | 53 372.00 | | 51 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 610.00 | 431 125.00 | | 459 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 370.00 | 697 707.00 | | 736 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 610.00 | 431 125.00 | | 459 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 414.00 | | 73 139.00 | 409 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 235.00 | 455 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 477 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 243.00 | | 4 208.00 | 17 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 170.00 | | 68 931.00 | 392 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 2 735.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | 2 735.00 | | 10 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 866.00 | | | 455 866.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 396 063.00 | 396 063.00 | | 396 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 125.00 | 8 259.00 | 455 866.00 | 464 125.00 |
VW T.V.A. | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 610.00 | 459 610.00 | | 459 610.00 |