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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 774.00 | 18 701.00 | 6 073.00 | 24 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 674.00 | 18 701.00 | 506 973.00 | 525 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 490.00 | 11 740.00 | 97 749.00 | 109 490.00 |
BZ Autres créances | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CF Disponibilités | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 656.00 | 11 740.00 | 264 916.00 | 276 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 330.00 | 30 441.00 | 771 889.00 | 802 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 100 000.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 555.00 | 5 289.00 | | 7 555.00 |
DG Autres réserves | 88 480.00 | 45 313.00 | | 88 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 318.00 | 45 433.00 | | 75 318.00 |
DL TOTAL (I) | 232 553.00 | 196 035.00 | | 232 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 332.00 | 241 278.00 | | 92 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 615.00 | 8 893.00 | | 18 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 719.00 | 50 540.00 | | 76 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 555.00 | 68 617.00 | | 87 555.00 |
EA Autres dettes | 53 800.00 | 15 625.00 | | 53 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 315.00 | 205 729.00 | | 210 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 336.00 | 590 681.00 | | 539 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 889.00 | 786 716.00 | | 771 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 336.00 | 349 403.00 | | 539 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 235.00 | | 727 235.00 | 727 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 235.00 | | 727 235.00 | 727 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | 3 192.00 | | 24 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 076.00 | 675 458.00 | | 769 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 758.00 | 630 026.00 | | 693 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 318.00 | 45 433.00 | | 75 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 361.00 | | 5 312.00 | 520 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | | 5 312.00 | 19 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 2 110.00 | | 16 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | 2 110.00 | | 16 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 560.00 | 1 996.00 | 11 815.00 | 21 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 560.00 | 1 996.00 | 11 815.00 | 21 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 560.00 | 1 996.00 | 11 815.00 | 21 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | 11 815.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |