| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 092.00 | 7 879.00 | 22 213.00 | 30 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 992.00 | 7 879.00 | 523 113.00 | 530 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 213.00 | 12 999.00 | 122 214.00 | 135 213.00 |
BZ Autres créances | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
CF Disponibilités | 248 147.00 | | 248 147.00 | 248 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 090.00 | 12 999.00 | 550 091.00 | 563 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 082.00 | 20 878.00 | 1 073 203.00 | 1 094 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 395 257.00 | 303 567.00 | | 395 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 771.00 | 91 690.00 | | 116 771.00 |
DL TOTAL (I) | 579 348.00 | 462 577.00 | | 579 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 1 237.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 454.00 | 17 222.00 | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 211.00 | 86 724.00 | | 62 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 946.00 | 60 509.00 | | 90 946.00 |
EA Autres dettes | | 38 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 731.00 | 214 510.00 | | 209 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 856.00 | 419 001.00 | | 493 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 203.00 | 881 578.00 | | 1 073 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 856.00 | 419 001.00 | | 373 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 751.00 | 1 240.00 | 727 991.00 | 726 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 751.00 | 1 240.00 | 727 991.00 | 726 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 206.00 | 5 443.00 | | 7 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | 7 782.00 | | 13 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 070.00 | 844 931.00 | | 829 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 299.00 | 753 242.00 | | 712 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 771.00 | 91 690.00 | | 116 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 532.00 | | 17 017.00 | 529 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 557.00 | 530 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 557.00 | 30 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | | 17 017.00 | 28 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 128.00 | 2 308.00 | 15 557.00 | 21 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 128.00 | 2 308.00 | 15 557.00 | 21 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 427.00 | 172.00 | 1 600.00 | 14 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 427.00 | 172.00 | 1 600.00 | 14 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 427.00 | 172.00 | 1 600.00 | 14 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 1 600.00 | |