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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 941.00 | 17 374.00 | 69 567.00 | 86 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 841.00 | 17 374.00 | 570 467.00 | 587 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 704.00 | 29 279.00 | 117 426.00 | 146 704.00 |
BZ Autres créances | 336 869.00 | | 336 869.00 | 336 869.00 |
CF Disponibilités | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 309.00 | 29 279.00 | 506 030.00 | 535 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 150.00 | 46 653.00 | 1 076 497.00 | 1 123 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 395 257.00 | 395 257.00 | | 395 257.00 |
DH Report à nouveau | -6 542.00 | | | -6 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 413.00 | 116 771.00 | | 137 413.00 |
DL TOTAL (I) | 593 448.00 | 579 348.00 | | 593 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 448.00 | 120 000.00 | | 43 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 513.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657.00 | 10 454.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 62 211.00 | | 54 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 580.00 | 90 946.00 | | 90 580.00 |
EA Autres dettes | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 897.00 | 209 731.00 | | 239 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 335.00 | 493 856.00 | | 461 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 497.00 | 1 073 203.00 | | 1 076 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 780.00 | 373 856.00 | | 427 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 149.00 | -6 166.00 | 779 983.00 | 786 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 149.00 | -6 166.00 | 779 983.00 | 786 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 078.00 | 7 206.00 | | 8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 13 513.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 471.00 | 829 070.00 | | 958 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 059.00 | 712 299.00 | | 821 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 413.00 | 116 771.00 | | 137 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 992.00 | | 56 849.00 | 530 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 092.00 | | 56 849.00 | 30 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879.00 | 9 495.00 | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 879.00 | 9 495.00 | | 7 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 999.00 | 16 279.00 | -7 346.00 | 12 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 999.00 | 16 279.00 | -7 346.00 | 12 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 999.00 | 75 079.00 | -7 346.00 | 12 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 452.00 | | |