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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 632.00 | 21 128.00 | 7 503.00 | 28 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 532.00 | 21 128.00 | 508 403.00 | 529 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 629.00 | 14 427.00 | 138 202.00 | 152 629.00 |
BZ Autres créances | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
CF Disponibilités | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 602.00 | 14 427.00 | 373 175.00 | 387 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 134.00 | 35 555.00 | 881 578.00 | 917 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 303 567.00 | 165 233.00 | | 303 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 690.00 | 138 334.00 | | 91 690.00 |
DL TOTAL (I) | 462 577.00 | 370 887.00 | | 462 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 314.00 | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 222.00 | 11 171.00 | | 17 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 724.00 | 62 704.00 | | 86 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 509.00 | 49 501.00 | | 60 509.00 |
EA Autres dettes | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 510.00 | 208 815.00 | | 214 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 001.00 | 371 305.00 | | 419 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 578.00 | 742 192.00 | | 881 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 001.00 | 382 477.00 | | 419 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 068.00 | 4 926.00 | 733 993.00 | 729 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 068.00 | 4 926.00 | 733 993.00 | 729 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 21 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 9 685.00 | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 931.00 | 803 830.00 | | 844 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 242.00 | 665 495.00 | | 753 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 690.00 | 138 334.00 | | 91 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 674.00 | | 3 858.00 | 525 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | | 3 858.00 | 24 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 995.00 | 1 133.00 | | 19 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 995.00 | 1 133.00 | | 19 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 143.00 | 4 029.00 | 25 745.00 | 36 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 143.00 | 4 029.00 | 25 745.00 | 36 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 143.00 | 4 029.00 | 25 745.00 | 36 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029.00 | 25 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 510.00 | 214 510.00 | | 214 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 236.00 | 137 236.00 | | 137 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VC Groupe et associés | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 472.00 | 289 472.00 | | 289 472.00 |
VW T.V.A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 780.00 | 401 780.00 | | 401 780.00 |