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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 419.00 | 22 020.00 | 11 399.00 | 33 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 067.00 | 22 473.00 | 35 593.00 | 58 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 927.00 | 46 343.00 | 48 584.00 | 94 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 149.00 | | 329 149.00 | 329 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 076.00 | 46 343.00 | 377 733.00 | 424 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 213.00 | | | -9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
DL TOTAL (I) | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 866.00 | | | 216 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 733.00 | | | 377 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 307.00 | | | 170 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 674.00 | | 2 252.00 | 92 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 232.00 | | 2 252.00 | 89 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 768.00 | 10 574.00 | | 35 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 284.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 202.00 | 10 290.00 | | 34 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 200 811.00 | | | 200 811.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 829.00 | 21 270.00 | 46 558.00 | 67 829.00 |
VI Groupe et associés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 107.00 | 220 547.00 | 1 560.00 | 222 107.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 865.00 | 170 306.00 | 46 558.00 | 216 865.00 |