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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 419.00 | 25 054.00 | 8 364.00 | 33 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 316.00 | 28 055.00 | 33 261.00 | 61 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 176.00 | 54 959.00 | 58 217.00 | 113 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 818 421.00 | | 818 421.00 | 818 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
BZ Autres créances | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 865.00 | | 1 098 865.00 | 1 098 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 042.00 | 54 959.00 | 1 157 082.00 | 1 212 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DL TOTAL (I) | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 047.00 | | | 993 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 082.00 | | | 1 157 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 295.00 | | | 968 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 927.00 | | 19 386.00 | 94 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 113 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 94 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 485.00 | | 4 386.00 | 91 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 15 000.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 342.00 | 9 753.00 | 1 136.00 | 46 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 492.00 | 9 753.00 | 1 136.00 | 44 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 797.00 | 22 045.00 | 24 751.00 | 46 797.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 527.00 | 172 967.00 | 1 560.00 | 174 527.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 046.00 | 968 295.00 | 24 751.00 | 993 046.00 |