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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 531.00 | 35 818.00 | 7 713.00 | 43 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 473.00 | 44 052.00 | 37 421.00 | 81 473.00 |
AX Avances et acomptes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 048.00 | 81 720.00 | 51 329.00 | 133 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BT Marchandises | 196 067.00 | | 196 067.00 | 196 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 713.00 | | 1 529 713.00 | 1 529 713.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 252 851.00 | | 252 851.00 | 252 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 327.00 | | 2 011 327.00 | 2 011 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 375.00 | 81 720.00 | 2 062 656.00 | 2 144 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 222 761.00 | | | 222 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 945.00 | | | 372 945.00 |
DL TOTAL (I) | 637 507.00 | | | 637 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 239.00 | | | 906 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 156.00 | | | 180 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 524.00 | | | 167 524.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 149.00 | | | 1 425 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 656.00 | | | 2 062 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 149.00 | | | 1 425 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 313.00 | | | 302 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 115.00 | | 32 387.00 | 119 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 454.00 | 133 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | 129 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 673.00 | | 32 387.00 | 100 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 597.00 | 16 576.00 | 3 454.00 | 68 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 747.00 | 16 576.00 | 3 454.00 | 66 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 713.00 | 1 529 713.00 | | 1 529 713.00 |
VB T. V. A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 864.00 | 903 864.00 | | 903 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 910.00 | 1 561 350.00 | 1 560.00 | 1 562 910.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 149.00 | 1 425 149.00 | | 1 425 149.00 |