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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 865.00 | 40 457.00 | 2 409.00 | 42 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 886.00 | 38 826.00 | 58 060.00 | 96 886.00 |
AX Avances et acomptes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 631.00 | 79 282.00 | 65 349.00 | 144 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 384 011.00 | | 384 011.00 | 384 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 512.00 | | 1 253 512.00 | 1 253 512.00 |
BZ Autres créances | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 445 508.00 | | 445 508.00 | 445 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 576.00 | | 2 121 576.00 | 2 121 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 207.00 | 79 282.00 | 2 186 925.00 | 2 266 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 586 709.00 | | | 586 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 685.00 | | | -27 685.00 |
DL TOTAL (I) | 600 824.00 | | | 600 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 358.00 | | | 1 186 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
EA Autres dettes | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 101.00 | | | 1 586 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 925.00 | | | 2 186 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 446.00 | | | 1 171 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 726.00 | | 1 204.00 | 166 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 299.00 | 144 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 449.00 | 143 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 284.00 | | 1 204.00 | 163 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 645.00 | 9 936.00 | 23 299.00 | 92 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 795.00 | 9 936.00 | 21 449.00 | 90 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 512.00 | 1 253 512.00 | | 1 253 512.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 257.00 | 770 603.00 | 414 654.00 | 1 185 257.00 |
VI Groupe et associés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 805.00 | 1 290 245.00 | 1 560.00 | 1 291 805.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 100.00 | 1 171 446.00 | 414 654.00 | 1 586 100.00 |