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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 237.00 | 173.00 | 5 410.00 |
AP Constructions | 124 207.00 | 55 268.00 | 68 939.00 | 124 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396 746.00 | 2 487 847.00 | 1 908 899.00 | 4 396 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 070.00 | 443 929.00 | 262 140.00 | 706 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 398.00 | 2 992 281.00 | 2 243 118.00 | 5 235 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BT Marchandises | 313 164.00 | 22 961.00 | 290 203.00 | 313 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 436.00 | 58 391.00 | 1 260 044.00 | 1 318 436.00 |
BZ Autres créances | 187 405.00 | | 187 405.00 | 187 405.00 |
CF Disponibilités | 396 269.00 | | 396 269.00 | 396 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 309.00 | 81 352.00 | 2 182 957.00 | 2 264 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 707.00 | 3 073 633.00 | 4 426 074.00 | 7 499 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 958.00 | 13 621.00 | | 21 958.00 |
DG Autres réserves | 417 204.00 | 258 808.00 | | 417 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 076.00 | 166 733.00 | | 310 076.00 |
DK Provisions réglementées | 270 054.00 | 127 722.00 | | 270 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 291.00 | 1 066 883.00 | | 1 519 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 270.00 | 1 388 192.00 | | 1 052 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 293.00 | 402 030.00 | | 789 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 788.00 | 631 798.00 | | 702 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 170.00 | 354 317.00 | | 319 170.00 |
EA Autres dettes | 43 262.00 | 71 792.00 | | 43 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 906 783.00 | 2 882 026.00 | | 2 906 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 074.00 | 3 948 910.00 | | 4 426 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 539.00 | 2 076 276.00 | | 2 296 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 824.00 | | 976 390.00 | 4 482 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 816.00 | 5 235 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 816.00 | 5 227 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 214.00 | | 974 624.00 | 4 476 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 766.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 327.00 | 815 530.00 | 177 577.00 | 2 354 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 211.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 302.00 | 815 319.00 | 177 577.00 | 2 349 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 722.00 | 220 833.00 | 78 501.00 | 127 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 743.00 | 22 961.00 | 18 743.00 | 18 743.00 |
6T Sur comptes clients | 44 301.00 | 58 391.00 | 44 301.00 | 44 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 044.00 | 81 352.00 | 63 044.00 | 63 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 766.00 | 302 185.00 | 141 545.00 | 190 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 352.00 | 30 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 833.00 | 78 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 788.00 | 702 788.00 | | 702 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 926.00 | | | 1 266 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VB T. V. A. | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
VC Groupe et associés | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 270.00 | 442 025.00 | 610 244.00 | 1 052 270.00 |
VI Groupe et associés | 789 293.00 | 789 293.00 | | 789 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 104.00 | | | 274 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 419.00 | | | 609 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 197.00 | 1 495 721.00 | 54 476.00 | 1 550 197.00 |
VW T.V.A. | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 783.00 | 2 296 539.00 | 610 244.00 | 2 906 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |