| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 5 921.00 | 2 962.00 | 8 883.00 |
AP Constructions | 154 583.00 | 75 345.00 | 79 238.00 | 154 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488 825.00 | 3 148 091.00 | 2 340 734.00 | 5 488 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 781.00 | 512 307.00 | 299 474.00 | 811 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 272.00 | 3 741 664.00 | 2 723 608.00 | 6 465 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BT Marchandises | 352 230.00 | 20 226.00 | 332 004.00 | 352 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 131.00 | 67 629.00 | 1 714 501.00 | 1 782 131.00 |
BZ Autres créances | 174 282.00 | | 174 282.00 | 174 282.00 |
CF Disponibilités | 355 467.00 | | 355 467.00 | 355 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 938.00 | 87 856.00 | 2 633 083.00 | 2 720 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 210.00 | 3 829 519.00 | 5 356 691.00 | 9 186 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 462.00 | 21 958.00 | | 37 462.00 |
DG Autres réserves | 711 776.00 | 417 204.00 | | 711 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 448.00 | 310 076.00 | | 359 448.00 |
DK Provisions réglementées | 406 118.00 | 270 054.00 | | 406 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 804.00 | 1 519 291.00 | | 2 014 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 706.00 | 1 052 270.00 | | 1 151 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 892.00 | 789 293.00 | | 753 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 454.00 | 702 788.00 | | 1 074 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 364.00 | 319 170.00 | | 335 364.00 |
EA Autres dettes | 26 471.00 | 43 262.00 | | 26 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 887.00 | 2 906 783.00 | | 3 341 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 691.00 | 4 426 074.00 | | 5 356 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 067.00 | | 1 138 067.00 | 1 138 067.00 |
FG Production vendue services | 6 521 429.00 | | 6 521 429.00 | 6 521 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 659 497.00 | | 7 659 497.00 | 7 659 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 905.00 | |
GE Autres charges | | | 18 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 388 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 209.00 | 55 782.00 | | 75 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 898.00 | 187 455.00 | | 137 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 862.00 | 78 501.00 | | 59 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 759.00 | 323 279.00 | | 197 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 363.00 | 46 239.00 | | 62 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 926.00 | 220 833.00 | | 195 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 350.00 | 267 073.00 | | 258 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 590.00 | 56 206.00 | | -60 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 019.00 | 75 562.00 | | 82 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 108 605.00 | 7 379 264.00 | | 8 108 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 157.00 | 7 069 188.00 | | 7 749 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 448.00 | 310 076.00 | | 359 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 949 960.00 | 870 376.00 | | 949 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 398.00 | | 1 405 267.00 | 5 235 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 766.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 393.00 | 6 465 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 627.00 | 6 455 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | 3 473.00 | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 022.00 | | 1 401 794.00 | 5 227 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 281.00 | 860 647.00 | 111 264.00 | 2 992 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 685.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 044.00 | 859 962.00 | 111 264.00 | 2 987 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 054.00 | 195 926.00 | 59 862.00 | 270 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 961.00 | 20 226.00 | 22 961.00 | 22 961.00 |
6T Sur comptes clients | 58 391.00 | 26 678.00 | 17 440.00 | 58 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 352.00 | 46 905.00 | 40 401.00 | 81 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 406.00 | 242 831.00 | 100 263.00 | 351 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 454.00 | 1 074 454.00 | | 1 074 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 871.00 | 173 871.00 | | 173 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 173.00 | 1 698 173.00 | | 1 698 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
VB T. V. A. | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VC Groupe et associés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 706.00 | 451 259.00 | 700 446.00 | 1 151 706.00 |
VI Groupe et associés | 753 892.00 | 753 892.00 | | 753 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 910.00 | | | 479 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 985.00 | 1 918 827.00 | 85 158.00 | 2 003 985.00 |
VW T.V.A. | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 887.00 | 2 641 441.00 | 700 446.00 | 3 341 887.00 |