| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 2 304.00 | 1 804.00 | 4 108.00 |
AP Constructions | 155 739.00 | 90 893.00 | 64 847.00 | 155 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221 265.00 | 3 753 569.00 | 2 467 695.00 | 6 221 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 794.00 | 622 606.00 | 347 188.00 | 969 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 352 106.00 | 4 469 372.00 | 2 882 733.00 | 7 352 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BT Marchandises | 372 649.00 | 26 591.00 | 346 057.00 | 372 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 029.00 | 95 756.00 | 1 580 273.00 | 1 676 029.00 |
BZ Autres créances | 365 191.00 | | 365 191.00 | 365 191.00 |
CF Disponibilités | 990 773.00 | | 990 773.00 | 990 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 042.00 | 122 348.00 | 3 342 694.00 | 3 465 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 147.00 | 4 591 720.00 | 6 225 428.00 | 10 817 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 462.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 685.00 | 711 776.00 | | 1 058 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 590.00 | 359 448.00 | | 441 590.00 |
DK Provisions réglementées | 611 424.00 | 406 118.00 | | 611 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 699.00 | 2 014 804.00 | | 2 661 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 809.00 | 1 151 706.00 | | 1 598 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 361.00 | 753 892.00 | | 656 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 052.00 | 1 074 454.00 | | 851 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 549.00 | 335 364.00 | | 410 549.00 |
EA Autres dettes | 46 958.00 | 26 471.00 | | 46 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 729.00 | 3 341 887.00 | | 3 563 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 428.00 | 5 356 691.00 | | 6 225 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 314.00 | 2 641 441.00 | | 2 484 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 815.00 | | 1 540 815.00 | 1 540 815.00 |
FG Production vendue services | 7 203 690.00 | | 7 203 690.00 | 7 203 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 505.00 | | 8 744 505.00 | 8 744 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 516.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 974.00 | 75 209.00 | | 72 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 344.00 | 137 898.00 | | 143 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 045.00 | 59 862.00 | | 64 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 389.00 | 197 759.00 | | 207 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 087.00 | 62 363.00 | | 29 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 351.00 | 195 926.00 | | 269 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 438.00 | 258 350.00 | | 298 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 049.00 | -60 590.00 | | -91 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 279.00 | 82 019.00 | | 143 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 726.00 | 8 108 605.00 | | 9 145 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704 136.00 | 7 749 157.00 | | 8 704 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 590.00 | 359 448.00 | | 441 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980 033.00 | 949 960.00 | | 980 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 272.00 | | 1 089 877.00 | 6 465 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 043.00 | 7 352 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 775.00 | 4 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 268.00 | 7 346 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 189.00 | | 1 089 877.00 | 6 455 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 664.00 | 901 665.00 | 173 956.00 | 3 741 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | 1 158.00 | 4 775.00 | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735 742.00 | 900 507.00 | 169 181.00 | 3 735 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 118.00 | 269 351.00 | 64 045.00 | 406 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 226.00 | 26 591.00 | 20 226.00 | 20 226.00 |
6T Sur comptes clients | 67 629.00 | 30 924.00 | 2 798.00 | 67 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 856.00 | 57 516.00 | 23 024.00 | 87 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 974.00 | 326 867.00 | 87 069.00 | 493 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 516.00 | 23 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 351.00 | 64 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 052.00 | 851 052.00 | | 851 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 672.00 | 176 672.00 | | 176 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 541.00 | 1 578 541.00 | | 1 578 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
VB T. V. A. | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VC Groupe et associés | 301 423.00 | 301 423.00 | | 301 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 809.00 | 519 394.00 | 1 079 415.00 | 1 598 809.00 |
VI Groupe et associés | 656 361.00 | 656 361.00 | | 656 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 750.00 | | | 1 023 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 929.00 | | | 576 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 139.00 | 1 991 451.00 | 98 688.00 | 2 090 139.00 |
VW T.V.A. | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 729.00 | 2 484 314.00 | 1 079 415.00 | 3 563 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |