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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 5 599.00 | 780.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 153.00 | 44 489.00 | 43 664.00 | 88 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 895.00 | 50 088.00 | 57 807.00 | 107 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 609.00 | 38 700.00 | 775 909.00 | 814 609.00 |
BZ Autres créances | 494 424.00 | | 494 424.00 | 494 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 880.00 | 2 059.00 | 690 821.00 | 692 880.00 |
CF Disponibilités | 1 160 675.00 | | 1 160 675.00 | 1 160 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 996.00 | 40 759.00 | 3 135 237.00 | 3 175 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 891.00 | 90 847.00 | 3 193 044.00 | 3 283 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 822.00 | 1 342 032.00 | | 1 391 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 644.00 | 249 790.00 | | 268 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 466.00 | 1 811 822.00 | | 1 880 466.00 |
DP Provisions pour risques | 472 096.00 | 236 048.00 | | 472 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 096.00 | 236 048.00 | | 472 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 5 961.00 | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 297.00 | 274 911.00 | | 303 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 026.00 | 575 440.00 | | 532 026.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 1 877.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 482.00 | 858 340.00 | | 840 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 044.00 | 2 906 211.00 | | 3 193 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 732.00 | | 36 458.00 | 78 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 294.00 | 107 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | 88 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 265.00 | | 31 958.00 | 63 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | 4 500.00 | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 274.00 | 14 238.00 | 3 423.00 | 39 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 957.00 | 225.00 | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | 13 281.00 | 3 198.00 | 34 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 048.00 | 236 048.00 | | 236 048.00 |
6T Sur comptes clients | 43 977.00 | 38 700.00 | 43 977.00 | 43 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 977.00 | 40 759.00 | 43 977.00 | 43 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 025.00 | 276 807.00 | 43 977.00 | 280 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 700.00 | 43 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 297.00 | 303 297.00 | | 303 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 768 169.00 | | | 768 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
VB T. V. A. | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 231.00 | | | 371 231.00 |
VP Divers | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 803.00 | 1 322 440.00 | 13 363.00 | 1 335 803.00 |
VW T.V.A. | 194 775.00 | 194 775.00 | | 194 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 482.00 | 840 482.00 | | 840 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |