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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 6 604.00 | 55.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 695.00 | 71 396.00 | 84 299.00 | 155 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 753.00 | 77 999.00 | 152 754.00 | 230 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 059.00 | | 1 196 059.00 | 1 196 059.00 |
BZ Autres créances | 1 117 387.00 | | 1 117 387.00 | 1 117 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 914.00 | 7 930.00 | 300 984.00 | 308 914.00 |
CF Disponibilités | 1 839 107.00 | | 1 839 107.00 | 1 839 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 671.00 | 7 930.00 | 4 480 741.00 | 4 488 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 424.00 | 85 930.00 | 4 633 495.00 | 4 719 424.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 000.00 | 1 303 915.00 | | 1 535 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 616.00 | 531 085.00 | | 505 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 616.00 | 2 055 000.00 | | 2 260 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 501.00 | 501.00 | | 1 000 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 411.00 | 357 688.00 | | 674 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 554.00 | 770 939.00 | | 618 554.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 12 459.00 | | 14 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 879.00 | 1 141 587.00 | | 2 372 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 495.00 | 3 196 588.00 | | 4 633 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 828.00 | | 70 761.00 | 174 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 836.00 | 230 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 836.00 | 155 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 769.00 | | 10 761.00 | 159 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 60 000.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 364.00 | 17 932.00 | 14 298.00 | 74 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 321.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 082.00 | 17 611.00 | 14 298.00 | 68 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 946.00 | | 6 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 946.00 | | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | 946.00 | | 6 984.00 |
UG ‐ Financières | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 411.00 | 674 411.00 | | 674 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 274.00 | 179 274.00 | | 179 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 059.00 | 1 196 059.00 | | 1 196 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VC Groupe et associés | 870 483.00 | 870 483.00 | | 870 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 124.00 | 2 323 724.00 | 8 400.00 | 2 332 124.00 |
VW T.V.A. | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 879.00 | 1 372 879.00 | 1 000 000.00 | 2 372 879.00 |