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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 8 831.00 | 724.00 | 9 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 533.00 | 8 831.00 | 5 289 702.00 | 5 298 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 702.00 | | 206 702.00 | 206 702.00 |
BZ Autres créances | 565 226.00 | | 565 226.00 | 565 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
CF Disponibilités | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 636.00 | | 1 018 636.00 | 1 018 636.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 169.00 | 8 831.00 | 6 308 339.00 | 6 317 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 288 970.00 | | 5 288 970.00 | 5 288 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | 810 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 663.00 | 744 880.00 | | 770 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 409.00 | 25 783.00 | | 31 409.00 |
DK Provisions réglementées | | 165 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 818 072.00 | 1 827 299.00 | | 1 818 072.00 |
DP Provisions pour risques | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 947 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999 783.00 | 1 790 789.00 | | 3 999 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 760.00 | 86 880.00 | | 103 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 292.00 | 125 589.00 | | 92 292.00 |
EA Autres dettes | 289 305.00 | 157.00 | | 289 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 140.00 | 4 273 818.00 | | 4 485 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 339.00 | 6 106 244.00 | | 6 308 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 140.00 | 4 273 818.00 | | 4 485 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 999 783.00 | | | 3 999 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 655.00 | | 720 655.00 | 720 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 655.00 | | 720 655.00 | 720 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 636.00 | | | 165 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 140.00 | | | 246 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 32 324.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 865.00 | -32 324.00 | | 245 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 134.00 | -47 636.00 | | -47 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 721.00 | 988 274.00 | | 1 158 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 312.00 | 962 491.00 | | 1 127 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 409.00 | 25 783.00 | | 31 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 717.00 | | 1 435 046.00 | 5 271 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408 230.00 | 5 288 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 230.00 | 5 298 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | 1 816.00 | 7 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263 978.00 | | 1 433 230.00 | 5 263 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | 1 275.00 | | 7 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 1 275.00 | | 7 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 763.00 | | 165 636.00 | 170 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 738.00 | 1 406 738.00 | | 1 406 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 305.00 | 289 305.00 | | 289 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 206 702.00 | | | 206 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VC Groupe et associés | 368 955.00 | | | 368 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 045.00 | 2 593 045.00 | | 2 593 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273 229.00 | | | 2 273 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 705.00 | | | 83 705.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 865.00 | 775 865.00 | | 775 865.00 |
VW T.V.A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 140.00 | 4 485 140.00 | | 4 485 140.00 |