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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 499.00 | 14 227.00 | 11 271.00 | 25 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 50.00 | 3 636.00 | 3 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 163.00 | 14 277.00 | 5 709 886.00 | 5 724 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 927.00 | | 483 927.00 | 483 927.00 |
BZ Autres créances | 501 124.00 | | 501 124.00 | 501 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 129.00 | | 1 161 129.00 | 1 161 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 292.00 | 14 277.00 | 6 871 015.00 | 6 885 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 694 970.00 | | 5 694 970.00 | 5 694 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 070.00 | 83 007.00 | | 83 070.00 |
DH Report à nouveau | 209 997.00 | 358 809.00 | | 209 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | 1 250.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 475.00 | 1 378 067.00 | | 1 232 475.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 222.00 | 522.00 | | 160 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351 688.00 | 4 702 545.00 | | 4 351 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 28 791.00 | | 37 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 358.00 | 104 020.00 | | 148 358.00 |
EA Autres dettes | 901 186.00 | 557 060.00 | | 901 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 540.00 | 5 392 939.00 | | 5 598 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 015.00 | 6 811 006.00 | | 6 871 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 598 540.00 | 5 392 939.00 | | 5 598 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 522.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FG Production vendue services | 942 444.00 | | 942 444.00 | 942 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 420.00 | | 943 420.00 | 943 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 285.00 | -48 403.00 | | 33 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 958.00 | 947 047.00 | | 1 105 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 550.00 | 945 796.00 | | 1 101 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | 1 250.00 | | 4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 533.00 | | 440 630.00 | 5 283 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 724 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | 15 944.00 | 9 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273 978.00 | | 421 000.00 | 5 273 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 555.00 | 4 722.00 | | 9 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 4 672.00 | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 869.00 | 1 413 869.00 | | 1 413 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 186.00 | 901 186.00 | | 901 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 483 927.00 | 483 927.00 | | 483 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
VC Groupe et associés | 239 744.00 | 239 744.00 | | 239 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 213.00 | 160 213.00 | | 160 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 937 818.00 | 2 937 818.00 | | 2 937 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 928.00 | 985 928.00 | | 985 928.00 |
VW T.V.A. | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 540.00 | 5 598 540.00 | | 5 598 540.00 |