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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 533.00 | 9 555.00 | 5 273 978.00 | 5 283 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 005.00 | | 161 005.00 | 161 005.00 |
BZ Autres créances | 1 204 708.00 | | 1 204 708.00 | 1 204 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 028.00 | | 1 537 028.00 | 1 537 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 561.00 | 9 555.00 | 6 811 006.00 | 6 820 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 273 970.00 | | 5 273 970.00 | 5 273 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 007.00 | 82 570.00 | | 83 007.00 |
DH Report à nouveau | 358 809.00 | 500 502.00 | | 358 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | 8 745.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 067.00 | 1 526 816.00 | | 1 378 067.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 899.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702 545.00 | 4 522 434.00 | | 4 702 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 791.00 | 395 362.00 | | 28 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 020.00 | 120 362.00 | | 104 020.00 |
EA Autres dettes | 557 060.00 | 300 096.00 | | 557 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 939.00 | 5 339 153.00 | | 5 392 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 006.00 | 6 885 969.00 | | 6 811 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392 939.00 | 5 339 153.00 | | 5 392 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 899.00 | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
FG Production vendue services | 621 252.00 | | 621 252.00 | 621 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 358.00 | | 643 358.00 | 643 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 981.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 464.00 | 45 981.00 | | 22 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 464.00 | -20 718.00 | | -22 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 403.00 | -14 138.00 | | -48 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 047.00 | 949 449.00 | | 947 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 796.00 | 940 704.00 | | 945 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | 8 745.00 | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 533.00 | 10 000.00 | | 5 273 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263 978.00 | 10 000.00 | | 5 263 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 3.00 | | 31 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 060.00 | 557 060.00 | | 557 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 161 005.00 | 161 005.00 | | 161 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 147 416.00 | 147 416.00 | | 147 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 098.00 | 1 008 098.00 | | 1 008 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 52.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 295 807.00 | 3 295 807.00 | | 3 295 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 041.00 | 1 367 041.00 | | 1 367 041.00 |
VW T.V.A. | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |