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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 684.00 | 191.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 361.00 | 101 034.00 | 55 326.00 | 156 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 220.00 | 107 719.00 | 82 501.00 | 190 220.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 141 853.00 | | 141 853.00 | 141 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 650.00 | 107 719.00 | 234 931.00 | 342 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
DH Report à nouveau | 172 889.00 | 43 333.00 | | 172 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 478.00 | 129 556.00 | | -37 478.00 |
DL TOTAL (I) | 164 719.00 | 202 197.00 | | 164 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | 96 110.00 | | 50 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 210.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 8 359.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 346.00 | 63 116.00 | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 212.00 | 167 796.00 | | 70 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 931.00 | 369 994.00 | | 234 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 806.00 | 121 956.00 | | 49 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 118.00 | | 125 118.00 | 125 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 118.00 | | 125 118.00 | 125 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 3 158.00 | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 254 000.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | 257 158.00 | | 10 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 356.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 844.00 | 27 375.00 | | 11 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 438.00 | 27 731.00 | | 12 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | 229 426.00 | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 224.00 | 432 612.00 | | 135 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 703.00 | 303 055.00 | | 172 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 478.00 | 129 556.00 | | -37 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 917.00 | | | 198 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 697.00 | 190 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697.00 | 163 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 934.00 | | | 171 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 680.00 | 32 038.00 | | 75 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 680.00 | 32 038.00 | | 75 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 103.00 | 29 697.00 | 20 405.00 | 50 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 212.00 | 49 806.00 | 20 405.00 | 70 212.00 |