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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 476.00 | 105 263.00 | 30 213.00 | 135 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 051.00 | 112 139.00 | 55 911.00 | 168 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 237 081.00 | | 237 081.00 | 237 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 454.00 | | 248 454.00 | 248 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 505.00 | 112 139.00 | 304 365.00 | 416 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
DH Report à nouveau | 135 411.00 | 172 889.00 | | 135 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 010.00 | -37 478.00 | | 92 010.00 |
DL TOTAL (I) | 256 729.00 | 164 719.00 | | 256 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 412.00 | 50 138.00 | | 23 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 102.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 3 625.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 076.00 | 16 346.00 | | 19 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 636.00 | 70 212.00 | | 47 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 365.00 | 234 931.00 | | 304 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 638.00 | 49 806.00 | | 43 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 3 438.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 250.00 | 6 666.00 | | 130 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 680.00 | 10 105.00 | | 131 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 594.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981.00 | 11 844.00 | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 12 438.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 306.00 | -2 333.00 | | 128 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 377.00 | 135 224.00 | | 281 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 366.00 | 172 703.00 | | 189 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 010.00 | -37 478.00 | | 92 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 814.00 | 168 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -25 698.00 | 25 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 884.00 | 142 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 237.00 | | | 163 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 719.00 | 23 608.00 | 19 187.00 | 107 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 719.00 | 23 608.00 | 19 187.00 | 107 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 361.00 | 19 363.00 | 3 998.00 | 23 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 636.00 | 43 638.00 | 3 998.00 | 47 636.00 |