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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 888.00 | 42 517.00 | 3 370.00 | 45 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 038.00 | 49 393.00 | 22 644.00 | 72 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 335 164.00 | | 335 164.00 | 335 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 084.00 | | 354 084.00 | 354 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 123.00 | 49 393.00 | 376 729.00 | 426 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
DH Report à nouveau | 314 372.00 | 227 421.00 | | 314 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | 86 950.00 | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 365 567.00 | 343 680.00 | | 365 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 2 024.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 235.00 | 31 167.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 162.00 | 37 240.00 | | 11 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 729.00 | 380 921.00 | | 376 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 876.00 | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | 4 211.00 | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 128 378.00 | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | 116 097.00 | | 3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 989.00 | 257 850.00 | | 71 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 102.00 | 170 899.00 | | 50 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | 86 950.00 | | 21 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 231.00 | 3 752.00 | | 6 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 495.00 | 2 898.00 | | 46 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495.00 | 2 898.00 | | 46 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |