| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 897.00 | 21 666.00 | 230.00 | 21 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 047.00 | 28 542.00 | 19 504.00 | 48 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 390 687.00 | | 390 687.00 | 390 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 781.00 | | 399 781.00 | 399 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 828.00 | 28 542.00 | 419 286.00 | 447 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
DH Report à nouveau | 336 259.00 | 314 372.00 | | 336 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 004.00 | 21 886.00 | | 43 004.00 |
DL TOTAL (I) | 408 571.00 | 365 567.00 | | 408 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 4 926.00 | | 5 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | 6 235.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714.00 | 11 162.00 | | 10 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 286.00 | 376 729.00 | | 419 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | 1 475.00 | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 3 486.00 | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | 3 486.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 719.00 | 71 989.00 | | 92 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 715.00 | 50 102.00 | | 49 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 004.00 | 21 886.00 | | 43 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 128.00 | 6 231.00 | | 6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 393.00 | | 20 851.00 | 49 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | 20 851.00 | 49 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |