| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AH Fonds commercial | 7 855 626.00 | 5 651 055.00 | 2 204 572.00 | 7 855 626.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 597 047.00 | 1 283 553.00 | 313 494.00 | 1 597 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204 361.00 | 1 742 620.00 | 1 461 741.00 | 3 204 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 175.00 | | 351 175.00 | 351 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 286 873.00 | 8 681 484.00 | 4 605 389.00 | 13 286 873.00 |
BT Marchandises | 998 855.00 | | 998 855.00 | 998 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 451.00 | 36 338.00 | 1 213 113.00 | 1 249 451.00 |
BZ Autres créances | 323 034.00 | | 323 034.00 | 323 034.00 |
CF Disponibilités | 386 518.00 | | 386 518.00 | 386 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 804.00 | | 673 804.00 | 673 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 693.00 | 36 338.00 | 3 618 355.00 | 3 654 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 566.00 | 8 717 822.00 | 8 223 744.00 | 16 941 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 266 612.00 | 4 464 099.00 | | 4 266 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
DH Report à nouveau | | -33.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 117 485.00 | -3 197 545.00 | | -2 117 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 629.00 | 1 301 023.00 | | 2 183 629.00 |
DP Provisions pour risques | 60 012.00 | 11 806.00 | | 60 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 012.00 | 11 806.00 | | 60 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 450.00 | 29 466.00 | | 99 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069 398.00 | 6 159 056.00 | | 4 069 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 320.00 | 1 168 276.00 | | 1 230 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 036.00 | 463 393.00 | | 559 036.00 |
EA Autres dettes | 21 899.00 | 50 364.00 | | 21 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 103.00 | 7 870 556.00 | | 5 980 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 744.00 | 9 183 385.00 | | 8 223 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980 103.00 | | | 5 980 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 450.00 | 29 466.00 | | 99 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 884 990.00 | | 11 884 990.00 | 11 884 990.00 |
FG Production vendue services | 1 021 866.00 | 15 791.00 | 1 037 657.00 | 1 021 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 856.00 | 15 791.00 | 12 922 647.00 | 12 906 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 607 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 206.00 | |
GE Autres charges | | | 986 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 189 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 343 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870 718.00 | | | 870 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004.00 | 32 065.00 | | 14 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 800.00 | 54 595.00 | | 408 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 804.00 | 86 660.00 | | 422 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 4 443.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 627.00 | 367 751.00 | | 193 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 959.00 | 372 194.00 | | 196 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 845.00 | -285 534.00 | | 225 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 350 707.00 | 12 631 163.00 | | 13 350 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 468 191.00 | 15 828 709.00 | | 15 468 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 117 485.00 | -3 197 545.00 | | -2 117 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 068 297.00 | | 284 092.00 | 14 068 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 516.00 | 13 286 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830 000.00 | 7 859 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 516.00 | 5 075 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 689 882.00 | | | 8 689 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 950.00 | | 227 382.00 | 5 083 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 465.00 | | 56 710.00 | 294 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 160.00 | 1 165 212.00 | 871 889.00 | 8 388 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547 179.00 | 792 882.00 | 684 750.00 | 5 547 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 982.00 | 372 330.00 | 187 139.00 | 2 840 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 806.00 | 48 206.00 | | 11 806.00 |
6T Sur comptes clients | 39 457.00 | -3 119.00 | | 39 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 457.00 | -3 119.00 | | 39 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 263.00 | 45 087.00 | | 51 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 320.00 | 1 230 320.00 | | 1 230 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 477.00 | 228 477.00 | | 228 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 175.00 | | | 351 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 451.00 | | | 1 249 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 819 398.00 | 3 819 398.00 | | 3 819 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 840.00 | | | 303 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 804.00 | | | 673 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 463.00 | 2 246 288.00 | 351 175.00 | 2 597 463.00 |
VW T.V.A. | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 103.00 | 5 980 103.00 | | 5 980 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |