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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 5 573.00 | 1 515.00 | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 5 450 626.00 | 5 291 210.00 | 159 417.00 | 5 450 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 667.00 | 1 771 013.00 | 593 654.00 | 2 364 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 416.00 | | 342 416.00 | 342 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 164 798.00 | 7 067 797.00 | 1 097 001.00 | 8 164 798.00 |
BT Marchandises | 568 817.00 | | 568 817.00 | 568 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 986.00 | | 356 986.00 | 356 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 331.00 | 3 014.00 | 287 316.00 | 290 331.00 |
BZ Autres créances | 171 145.00 | | 171 145.00 | 171 145.00 |
CF Disponibilités | 18 039 217.00 | | 18 039 217.00 | 18 039 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 785.00 | | 206 785.00 | 206 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 633 280.00 | 3 014.00 | 19 630 266.00 | 19 633 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 798 078.00 | 7 070 811.00 | 20 727 267.00 | 27 798 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 566 582.00 | | | 2 566 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DH Report à nouveau | -16 062 352.00 | | | -16 062 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346 540.00 | | | 24 346 540.00 |
DL TOTAL (I) | 10 885 272.00 | | | 10 885 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 811.00 | | | 2 029 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 945.00 | | | 363 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363 522.00 | | | 7 363 522.00 |
EA Autres dettes | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 841 995.00 | | | 9 841 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 727 267.00 | | | 20 727 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 841 995.00 | | | 9 841 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 868 297.00 | 96 163.00 | 5 964 460.00 | 5 868 297.00 |
FG Production vendue services | 937 791.00 | 26 856.00 | 964 647.00 | 937 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 088.00 | 123 019.00 | 6 929 107.00 | 6 806 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 885.00 | |
GE Autres charges | | | 274 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 383.00 | | | 257 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 257 521.00 | | | 33 257 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 257 521.00 | | | 33 257 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 921.00 | | | 1 109 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 921.00 | | | 1 119 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 137 600.00 | | | 32 137 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278 115.00 | | | 7 278 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 209 750.00 | | | 40 209 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 863 211.00 | | | 15 863 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 346 540.00 | | | 24 346 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 324 102.00 | | 199 756.00 | 13 324 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 748.00 | 342 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 359 061.00 | 8 164 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 406 376.00 | 5 457 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947 937.00 | 2 364 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864 090.00 | | | 7 864 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 848.00 | | 199 756.00 | 5 112 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 164.00 | | | 347 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 684 304.00 | 627 884.00 | 4 244 392.00 | 10 684 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871 506.00 | 381 294.00 | 1 956 017.00 | 6 871 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 798.00 | 246 590.00 | 2 288 375.00 | 3 812 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | 698.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | 698.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | | 698.00 | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 945.00 | 363 945.00 | | 363 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 141.00 | 189 141.00 | | 189 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987 396.00 | 6 987 396.00 | | 6 987 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 416.00 | | 342 416.00 | 342 416.00 |
UX Autres créances clients | 290 331.00 | 290 331.00 | | 290 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VB T. V. A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 811.00 | 2 029 811.00 | | 2 029 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 676.00 | 668 260.00 | 342 416.00 | 1 010 676.00 |
VW T.V.A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 841 995.00 | 9 841 995.00 | | 9 841 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 504.00 | | | 420 504.00 |
ST Autres comptes | 797 751.00 | | | 797 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 038 646.00 | | | 1 038 646.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 447.00 | | | 462 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 348 141.00 | | | 1 348 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 840.00 | | | 1 076 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 721 136.00 | | | 2 721 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |