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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 6 247.00 | 842.00 | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 5 450 626.00 | 5 386 710.00 | 63 917.00 | 5 450 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 533.00 | 1 874 734.00 | 538 798.00 | 2 413 533.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 069.00 | | 261 069.00 | 261 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 132 316.00 | 7 267 691.00 | 10 864 625.00 | 18 132 316.00 |
BT Marchandises | 612 054.00 | | 612 054.00 | 612 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 999.00 | 5 001.00 | 388 998.00 | 393 999.00 |
BZ Autres créances | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
CF Disponibilités | 1 305 715.00 | | 1 305 715.00 | 1 305 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 440.00 | 5 001.00 | 2 662 439.00 | 2 667 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 799 756.00 | 7 272 692.00 | 13 527 064.00 | 20 799 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 566 582.00 | 2 566 582.00 | | 2 566 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 658.00 | 34 502.00 | | 256 658.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 062 031.00 | -16 062 352.00 | | 4 062 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 986.00 | 24 346 540.00 | | -300 986.00 |
DL TOTAL (I) | 10 584 286.00 | 10 885 272.00 | | 10 584 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 684.00 | 65 918.00 | | 18 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 396.00 | 2 029 811.00 | | 2 133 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 162.00 | 363 945.00 | | 421 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 368.00 | 7 363 522.00 | | 349 368.00 |
EA Autres dettes | 20 167.00 | 18 799.00 | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 778.00 | 9 841 995.00 | | 2 942 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 527 064.00 | 20 727 267.00 | | 13 527 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 566 261.00 | 16 907.00 | 7 583 168.00 | 7 566 261.00 |
FG Production vendue services | 12 540.00 | 11 676.00 | 24 216.00 | 12 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 801.00 | 28 583.00 | 7 607 384.00 | 7 578 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 159 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 257 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 257 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 119 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 137 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 999.00 | 7 278 115.00 | | 214 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 576.00 | 40 209 750.00 | | 7 829 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 561.00 | 15 863 211.00 | | 8 130 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 986.00 | 24 346 540.00 | | -300 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067 797.00 | 199 894.00 | | 7 067 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296 783.00 | 96 173.00 | | 5 296 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 013.00 | 103 721.00 | | 1 771 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | 1 987.00 | | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | 1 987.00 | | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | 1 987.00 | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 133 396.00 | 2 133 396.00 | | 2 133 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 162.00 | 421 162.00 | | 421 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 368.00 | 349 368.00 | | 349 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261 069.00 | | 10 261 069.00 | 10 261 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 715.00 | 719 715.00 | | 719 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 980 784.00 | 719 715.00 | 10 261 069.00 | 10 980 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 778.00 | 2 942 778.00 | | 2 942 778.00 |