| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 4 887.00 | 3 577.00 | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 7 855 626.00 | 6 271 020.00 | 1 584 606.00 | 7 855 626.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 597 047.00 | 1 363 405.00 | 233 642.00 | 1 597 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 939.00 | 2 157 904.00 | 1 016 035.00 | 3 173 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 905.00 | | 356 905.00 | 356 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 296 515.00 | 9 797 217.00 | 3 499 298.00 | 13 296 515.00 |
BT Marchandises | 867 624.00 | | 867 624.00 | 867 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 947.00 | 37 213.00 | 917 734.00 | 954 947.00 |
BZ Autres créances | 590 122.00 | | 590 122.00 | 590 122.00 |
CF Disponibilités | 213 083.00 | | 213 083.00 | 213 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 167.00 | | 415 167.00 | 415 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 483.00 | 37 213.00 | 3 051 270.00 | 3 088 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 384 998.00 | 9 834 430.00 | 6 550 568.00 | 16 384 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 266 612.00 | | | 4 266 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 485.00 | | | -2 117 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168 999.00 | | | -2 168 999.00 |
DL TOTAL (I) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043 633.00 | | | 5 043 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 550.00 | | | 730 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 921.00 | | | 513 921.00 |
EA Autres dettes | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 938.00 | | | 6 535 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 568.00 | | | 6 550 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 938.00 | | | 6 535 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 303 634.00 | 24 618.00 | 10 328 252.00 | 10 303 634.00 |
FG Production vendue services | 1 052 767.00 | 17 201.00 | 1 069 968.00 | 1 052 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 356 402.00 | 41 819.00 | 11 398 221.00 | 11 356 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 476 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 371 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 742 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 569 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 151 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734 565.00 | | | 734 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 618.00 | | | -17 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 481 492.00 | | | 11 481 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 650 491.00 | | | 13 650 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168 999.00 | | | -2 168 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286 873.00 | | 95 980.00 | 13 286 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 339.00 | 13 296 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 864 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 339.00 | 5 075 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859 882.00 | | 4 208.00 | 7 859 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 816.00 | | 86 042.00 | 5 075 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 175.00 | | 5 730.00 | 351 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 681 484.00 | 1 185 056.00 | 69 324.00 | 8 681 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655 311.00 | 620 596.00 | | 5 655 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 173.00 | 564 460.00 | 69 324.00 | 3 026 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
6T Sur comptes clients | 36 338.00 | 875.00 | | 36 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 338.00 | 875.00 | | 36 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 350.00 | 875.00 | 60 012.00 | 96 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 60 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 550.00 | 730 550.00 | | 730 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 445.00 | 154 445.00 | | 154 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 905.00 | | 356 905.00 | 356 905.00 |
UX Autres créances clients | 954 947.00 | 954 947.00 | | 954 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 757 633.00 | 4 757 633.00 | | 4 757 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 719.00 | 290 719.00 | | 290 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 984.00 | 216 984.00 | | 216 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 167.00 | 415 167.00 | | 415 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 141.00 | 1 960 236.00 | 356 905.00 | 2 317 141.00 |
VW T.V.A. | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 938.00 | 6 535 938.00 | | 6 535 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 374.00 | | | 271 374.00 |
ST Autres comptes | 1 736 511.00 | | | 1 736 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 186 844.00 | | | 1 186 844.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 465.00 | | | 465.00 |
YT Sous‐traitance | -4 854.00 | | | -4 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813 041.00 | | | 813 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 102 648.00 | | | 2 102 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926 081.00 | | | 1 926 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 002 916.00 | | | 4 002 916.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |