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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 836.00 | 218 195.00 | 15 640.00 | 233 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 703.00 | 160 914.00 | 43 788.00 | 204 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 264.00 | 380 635.00 | 157 629.00 | 538 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 089.00 | | 283 089.00 | 283 089.00 |
BP En cours de production de services | 289 078.00 | | 289 078.00 | 289 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 375.00 | 32 441.00 | 634 933.00 | 667 375.00 |
BZ Autres créances | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 578.00 | 32 441.00 | 1 574 137.00 | 1 606 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 843.00 | 413 076.00 | 1 731 766.00 | 2 144 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 097.00 | | | 1 211 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 402.00 | | | 359 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 669.00 | | | 520 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 766.00 | | | 1 731 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 669.00 | | | 520 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 341.00 | | | 539 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 618.00 | | | 439 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 611.00 | 27 008.00 | 4 985.00 | 358 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 087.00 | 27 008.00 | 4 985.00 | 357 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 402.00 | 359 402.00 | | 359 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 566.00 | 818 066.00 | 29 500.00 | 847 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 669.00 | 520 669.00 | | 520 669.00 |