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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 075.00 | 455.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 899.00 | 205 368.00 | 7 532.00 | 212 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 287.00 | 213 084.00 | 63 203.00 | 276 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 221.00 | 419 976.00 | 95 245.00 | 515 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
BP En cours de production de services | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 989.00 | 63 619.00 | 570 370.00 | 633 989.00 |
BZ Autres créances | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CF Disponibilités | 319 889.00 | | 319 889.00 | 319 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 952.00 | 63 619.00 | 1 118 334.00 | 1 181 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 173.00 | 483 595.00 | 1 213 579.00 | 1 697 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 934.00 | 670.00 | | -209 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 296.00 | -210 603.00 | | -240 296.00 |
DL TOTAL (I) | 801 770.00 | 1 042 066.00 | | 801 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 453.00 | 50 113.00 | | 38 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 584.00 | 211 173.00 | | 199 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 315.00 | 209 010.00 | | 171 315.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 808.00 | 470 295.00 | | 411 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 579.00 | 1 512 362.00 | | 1 213 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 887.00 | 393 390.00 | | 814 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 277.00 | 144 164.00 | 1 744 441.00 | 1 600 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 277.00 | 144 164.00 | 1 744 441.00 | 1 600 277.00 |
FM Production stockée | | | -114 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 522.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 202.00 | 522.00 | | 79 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 756.00 | -522.00 | | 15 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 128.00 | 1 422 595.00 | | 1 728 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 424.00 | 1 633 198.00 | | 1 968 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 296.00 | -210 603.00 | | -240 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 251.00 | | 5 901.00 | 623 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 795.00 | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 931.00 | 515 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 136.00 | 489 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 323.00 | | 2 000.00 | 522 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 403.00 | | 3 902.00 | 99 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 851.00 | 29 836.00 | 32 711.00 | 422 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 327.00 | 29 836.00 | 32 711.00 | 421 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 349.00 | 21 318.00 | 1 048.00 | 43 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 349.00 | 21 318.00 | 1 048.00 | 43 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 349.00 | 21 318.00 | 1 048.00 | 43 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 318.00 | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 760.00 | 561 760.00 | | 561 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
VB T. V. A. | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 453.00 | 20 035.00 | 18 418.00 | 38 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 897.00 | 694 897.00 | 24 000.00 | 718 897.00 |
VW T.V.A. | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 808.00 | 393 390.00 | 18 418.00 | 411 808.00 |