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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 142.00 | 210 372.00 | 5 769.00 | 216 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 320.00 | 181 450.00 | 124 869.00 | 306 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 488.00 | 393 347.00 | 229 140.00 | 622 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 853.00 | | 304 853.00 | 304 853.00 |
BP En cours de production de services | 233 856.00 | | 233 856.00 | 233 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 724.00 | 41 586.00 | 751 138.00 | 792 724.00 |
BZ Autres créances | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CF Disponibilités | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 223.00 | 41 586.00 | 1 541 636.00 | 1 583 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 711.00 | 434 934.00 | 1 770 777.00 | 2 205 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 669.00 | | | 1 252 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 031.00 | | | 170 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 107.00 | | | 518 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 777.00 | | | 1 770 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 667.00 | | | 464 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 264.00 | | 104 718.00 | 538 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 494.00 | 622 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 494.00 | 522 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 540.00 | | 104 417.00 | 438 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 200.00 | | 302.00 | 98 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 635.00 | 33 207.00 | 20 494.00 | 380 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 111.00 | 33 207.00 | 20 494.00 | 379 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 024.00 | 278 024.00 | | 278 024.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 792 725.00 | 792 725.00 | | 792 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 052.00 | 16 612.00 | 53 440.00 | 70 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VP Divers | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 589.00 | 902 789.00 | 29 800.00 | 932 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 108.00 | 464 668.00 | 53 440.00 | 518 108.00 |