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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 241.00 | 212 996.00 | 8 244.00 | 221 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 082.00 | 208 330.00 | 92 751.00 | 301 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 250.00 | 422 851.00 | 200 399.00 | 623 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 245.00 | | 294 245.00 | 294 245.00 |
BP En cours de production de services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 381.00 | 43 348.00 | 536 032.00 | 579 381.00 |
BZ Autres créances | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CF Disponibilités | 209 377.00 | | 209 377.00 | 209 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 282.00 | 43 348.00 | 1 257 933.00 | 1 301 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 533.00 | 466 199.00 | 1 458 333.00 | 1 924 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 603.00 | | | -210 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 066.00 | | | 1 042 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 266.00 | | | 416 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 333.00 | | | 1 458 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 816.00 | | | 382 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 488.00 | | 6 001.00 | 622 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 623 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 238.00 | 522 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 462.00 | | 5 099.00 | 522 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 502.00 | | 902.00 | 98 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 348.00 | 34 742.00 | 5 238.00 | 393 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 823.00 | 34 742.00 | 5 238.00 | 391 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 381.00 | 579 381.00 | | 579 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 113.00 | 16 662.00 | 33 450.00 | 50 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 360.00 | 652 660.00 | 30 700.00 | 683 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 267.00 | 382 817.00 | 33 450.00 | 416 267.00 |