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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 177.00 | 211 170.00 | 60 008.00 | 271 177.00 |
AN Terrains | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
AP Constructions | 2 200 064.00 | 1 650 630.00 | 549 434.00 | 2 200 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 843 523.00 | 18 799 255.00 | 6 044 268.00 | 24 843 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 231.00 | 1 268 902.00 | 115 329.00 | 1 384 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 277.00 | | 370 277.00 | 370 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 211 804.00 | 21 929 956.00 | 7 281 849.00 | 29 211 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 406.00 | 16 016.00 | 791 390.00 | 807 406.00 |
BN En cours de production de biens | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 290 555.00 | 180 277.00 | 5 110 278.00 | 5 290 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 235.00 | 396 970.00 | 3 141 265.00 | 3 538 235.00 |
BZ Autres créances | 1 713 405.00 | | 1 713 405.00 | 1 713 405.00 |
CF Disponibilités | 868 008.00 | | 868 008.00 | 868 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 314 188.00 | 593 263.00 | 11 720 924.00 | 12 314 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 525 992.00 | 22 523 220.00 | 19 002 773.00 | 41 525 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 296.00 | | | 400 296.00 |
CU Autres participations | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 355 940.00 | | | 1 355 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 4 618 692.00 | | | 4 618 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 522 932.00 | | | 522 932.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 444.00 | | | 7 179 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 450.00 | | | 410 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 450.00 | | | 410 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 045 255.00 | | | 7 045 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 035.00 | | | 2 964 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 609.00 | | | 868 609.00 |
EA Autres dettes | 520 869.00 | | | 520 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 412 879.00 | | | 11 412 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 002 773.00 | | | 19 002 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 984 715.00 | | | 8 984 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324 335.00 | | | 2 324 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 604.00 | 24 604.00 | |
FD Production vendue biens | 6 596 011.00 | 16 096 554.00 | 22 692 565.00 | 6 596 011.00 |
FG Production vendue services | 15 949.00 | 60 252.00 | 76 200.00 | 15 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 960.00 | 16 181 410.00 | 22 793 369.00 | 6 611 960.00 |
FM Production stockée | | | 270 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 338 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 819 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 114 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 377.00 | | | -152 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 541.00 | | | -97 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 343 351.00 | | | 23 343 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 295 071.00 | | | 23 295 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 077.00 | | | 76 077.00 |