| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 770.00 | 292 641.00 | 30 129.00 | 322 770.00 |
AN Terrains | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
AP Constructions | 2 364 686.00 | 1 877 430.00 | 487 256.00 | 2 364 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 895 949.00 | 18 340 817.00 | 4 555 132.00 | 22 895 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 914.00 | 1 395 285.00 | 452 629.00 | 1 847 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 705 039.00 | | 2 705 039.00 | 2 705 039.00 |
AX Avances et acomptes | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 292 094.00 | 21 906 173.00 | 8 385 921.00 | 30 292 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202 408.00 | 18 684.00 | 2 183 724.00 | 2 202 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 736 529.00 | 148 977.00 | 3 587 552.00 | 3 736 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 386.00 | 46 207.00 | 2 187 179.00 | 2 233 386.00 |
BZ Autres créances | 1 375 161.00 | | 1 375 161.00 | 1 375 161.00 |
CF Disponibilités | 273 639.00 | | 273 639.00 | 273 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883 981.00 | 213 868.00 | 9 670 113.00 | 9 883 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 176 076.00 | 22 120 042.00 | 18 056 034.00 | 40 176 076.00 |
CU Autres participations | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 355 940.00 | 1 355 940.00 | | 1 355 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 5 071 610.00 | 4 896 767.00 | | 5 071 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 204.00 | 1 164 842.00 | | 316 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 941.00 | 308 790.00 | | 209 941.00 |
DL TOTAL (I) | 7 587 294.00 | 8 359 940.00 | | 7 587 294.00 |
DQ Provisions pour charges | | 444 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 444 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 343 431.00 | 3 696 341.00 | | 6 343 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 346.00 | 2 556 197.00 | | 2 879 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 634.00 | 1 636 410.00 | | 1 061 634.00 |
EA Autres dettes | 184 329.00 | 466 166.00 | | 184 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468 740.00 | 8 355 114.00 | | 10 468 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 056 034.00 | 17 159 976.00 | | 18 056 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 230.00 | 126 759.00 | 137 989.00 | 11 230.00 |
FD Production vendue biens | 6 357 343.00 | 18 108 453.00 | 24 465 796.00 | 6 357 343.00 |
FG Production vendue services | 15 317.00 | 65 829.00 | 81 146.00 | 15 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 890.00 | 18 301 041.00 | 24 684 931.00 | 6 383 890.00 |
FM Production stockée | | | 564 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 586 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 230 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 786 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 190 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 303.00 | 8.00 | | 62 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 922.00 | | | 444 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 225.00 | 19 158.00 | | 507 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 460.00 | 23 374.00 | | 547 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 460.00 | 35 335.00 | | 547 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 235.00 | -16 177.00 | | -40 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 217.00 | 246 886.00 | | 31 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 495.00 | 355 163.00 | | -28 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119 173.00 | 29 199 247.00 | | 26 119 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 802 969.00 | 28 034 405.00 | | 25 802 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 204.00 | 1 164 842.00 | | 316 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 468 891.00 | | 3 441 361.00 | 30 468 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 167.00 | 3 223 990.00 | 30 292 095.00 | 394 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 228.00 | 322 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 167.00 | 3 199 732.00 | 29 950 725.00 | 394 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 302.00 | | 29 697.00 | 317 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132 959.00 | | 3 411 665.00 | 30 132 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 254 756.00 | 1 874 057.00 | 3 222 640.00 | 23 254 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 809.00 | 33 060.00 | 24 228.00 | 283 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 970 947.00 | 1 840 997.00 | 3 198 412.00 | 22 970 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 922.00 | | 444 922.00 | 444 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 014.00 | 167 661.00 | 231 014.00 | 231 014.00 |
6T Sur comptes clients | 47 581.00 | 538.00 | 1 912.00 | 47 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 595.00 | 168 199.00 | 232 926.00 | 278 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 517.00 | 168 199.00 | 677 848.00 | 723 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 346.00 | 2 879 346.00 | | 2 879 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 282.00 | 791 282.00 | | 791 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 452.00 | 259 452.00 | | 259 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 329.00 | 184 329.00 | | 184 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 379.00 | 2 184 379.00 | | 2 184 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
VB T. V. A. | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698 349.00 | 2 698 349.00 | | 2 698 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 082.00 | 1 108 770.00 | 2 476 057.00 | 3 645 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 083.00 | 305 083.00 | | 305 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 359.00 | 850 359.00 | | 850 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 995.00 | 3 622 398.00 | 54 597.00 | 3 676 995.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 468 740.00 | 7 932 428.00 | 2 476 057.00 | 10 468 740.00 |