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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 413.00 | 241 821.00 | 46 592.00 | 288 413.00 |
AN Terrains | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
AP Constructions | 2 198 816.00 | 1 731 142.00 | 467 674.00 | 2 198 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 928 401.00 | 17 958 966.00 | 5 969 435.00 | 23 928 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 578.00 | 1 253 303.00 | 127 275.00 | 1 380 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 030.00 | | 196 030.00 | 196 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 132 172.00 | 21 185 233.00 | 6 946 939.00 | 28 132 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 168.00 | 9 447.00 | 853 721.00 | 863 168.00 |
BN En cours de production de biens | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 091 159.00 | 216 555.00 | 4 874 604.00 | 5 091 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 058.00 | 470 077.00 | 3 589 981.00 | 4 060 058.00 |
BZ Autres créances | 1 817 766.00 | | 1 817 766.00 | 1 817 766.00 |
CF Disponibilités | 369 041.00 | | 369 041.00 | 369 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272 488.00 | 696 079.00 | 11 576 409.00 | 12 272 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 404 660.00 | 21 881 312.00 | 18 523 348.00 | 40 404 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 474 729.00 | | | 474 729.00 |
CU Autres participations | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 355 940.00 | | | 1 355 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 4 666 972.00 | | | 4 666 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 243.00 | | | 436 243.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136 906.00 | | | 7 136 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 922.00 | | | 444 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 922.00 | | | 444 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 873 218.00 | | | 6 873 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 269.00 | | | 2 853 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 175.00 | | | 851 175.00 |
EA Autres dettes | 363 859.00 | | | 363 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 941 520.00 | | | 10 941 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 523 348.00 | | | 18 523 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865 354.00 | | | 8 865 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385 630.00 | | | 2 385 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 926 611.00 | 17 337 520.00 | 23 264 131.00 | 5 926 611.00 |
FG Production vendue services | 18 546.00 | 64 383.00 | 82 929.00 | 18 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 157.00 | 17 401 903.00 | 23 347 060.00 | 5 945 157.00 |
FM Production stockée | | | -200 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 429 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 463 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 156 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 564.00 | | | -173 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 512.00 | | | -58 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 471 551.00 | | | 23 471 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 427 400.00 | | | 23 427 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 211 804.00 | | 1 704 437.00 | 29 211 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 488.00 | 2 505 581.00 | 28 132 172.00 | 278 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 989.00 | 288 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 488.00 | 2 491 992.00 | 27 823 128.00 | 278 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 177.00 | | 28 225.00 | 271 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 917 397.00 | | 1 676 212.00 | 28 917 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 929 956.00 | 1 735 857.00 | 2 480 580.00 | 21 929 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 170.00 | 41 641.00 | 10 989.00 | 211 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 718 787.00 | 1 694 216.00 | 2 469 592.00 | 21 718 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 450.00 | 68 634.00 | 34 162.00 | 410 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 293.00 | 41 144.00 | 11 435.00 | 196 293.00 |
6T Sur comptes clients | 396 970.00 | 73 107.00 | | 396 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 263.00 | 114 251.00 | 11 435.00 | 593 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 713.00 | 182 885.00 | 45 597.00 | 1 003 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 634.00 | 4 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 269.00 | 2 853 269.00 | | 2 853 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 828.00 | 553 828.00 | | 553 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 579.00 | 264 579.00 | | 264 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 859.00 | 363 859.00 | | 363 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 325.00 | 3 585 329.00 | | 3 585 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 729.00 | | 474 729.00 | 474 729.00 |
VB T. V. A. | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785 630.00 | 3 785 630.00 | | 3 785 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087 588.00 | 1 031 422.00 | 1 970 433.00 | 3 087 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 666.00 | | | 900 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970 013.00 | 9 700 113.00 | | 970 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 384.00 | 703 384.00 | | 703 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 221.00 | 5 473 372.00 | 492 343.00 | 5 956 221.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 941 520.00 | 8 885 354.00 | 1 970 433.00 | 10 941 520.00 |