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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 840.00 | 265 415.00 | 48 425.00 | 313 840.00 |
AN Terrains | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
AP Constructions | 2 191 719.00 | 1 774 828.00 | 416 890.00 | 2 191 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 119 633.00 | 18 589 967.00 | 5 529 666.00 | 24 119 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 894.00 | 1 225 724.00 | 303 170.00 | 1 528 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 426.00 | | 244 426.00 | 244 426.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 558 444.00 | 21 855 935.00 | 6 702 510.00 | 28 558 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 411.00 | 17 220.00 | 1 066 191.00 | 1 083 411.00 |
BN En cours de production de biens | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 992 215.00 | 301 093.00 | 3 691 122.00 | 3 992 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 332.00 | 48 814.00 | 3 568 518.00 | 3 617 332.00 |
BZ Autres créances | 1 533 295.00 | | 1 533 295.00 | 1 533 295.00 |
CF Disponibilités | 196 276.00 | | 196 276.00 | 196 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 510 517.00 | 367 127.00 | 10 143 390.00 | 10 510 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 068 961.00 | 22 223 062.00 | 16 845 899.00 | 39 068 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
CU Autres participations | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 355 940.00 | | | 1 355 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 4 711 123.00 | | | 4 711 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 764.00 | | | 785 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 640.00 | | | 407 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894 067.00 | | | 7 894 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 922.00 | | | 444 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 922.00 | | | 444 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 770 444.00 | | | 4 770 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 981.00 | | | 2 348 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 983.00 | | | 1 013 983.00 |
EA Autres dettes | 373 502.00 | | | 373 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 506 911.00 | | | 8 506 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 845 899.00 | | | 16 845 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 317.00 | | | 6 979 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341 979.00 | | | 1 341 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 120 123.00 | 120 123.00 | |
FD Production vendue biens | 7 116 215.00 | 20 783 693.00 | 27 899 908.00 | 7 116 215.00 |
FG Production vendue services | 32 910.00 | 65 025.00 | 97 935.00 | 32 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149 125.00 | 20 968 841.00 | 28 117 966.00 | 7 149 125.00 |
FM Production stockée | | | -1 097 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 773 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 063 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 506.00 | |
GE Autres charges | | | 435 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 498 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 191.00 | | | 192 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 191.00 | | | 192 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 612.00 | | | -64 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 237.00 | | | 271 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 966 267.00 | | | 27 966 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 180 503.00 | | | 27 180 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 764.00 | | | 785 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 132 172.00 | | 1 721 358.00 | 28 132 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 085.00 | 28 558 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 694.00 | 313 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276 391.00 | 28 223 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 413.00 | | 44 121.00 | 288 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 823 128.00 | | 1 677 237.00 | 27 823 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 185 233.00 | 1 786 482.00 | 1 115 780.00 | 21 185 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 821.00 | 42 287.00 | 18 694.00 | 241 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 943 411.00 | 1 744 195.00 | 1 097 086.00 | 20 943 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 922.00 | | | 444 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 002.00 | 318 313.00 | 226 002.00 | 226 002.00 |
6T Sur comptes clients | 470 077.00 | 14 193.00 | 435 456.00 | 470 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 079.00 | 332 506.00 | 661 458.00 | 696 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 001.00 | 332 506.00 | 661 458.00 | 1 141 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 981.00 | 2 348 981.00 | | 2 348 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 026.00 | 736 026.00 | | 736 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 446.00 | 245 446.00 | | 245 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 502.00 | 373 502.00 | | 373 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 926.00 | 3 565 926.00 | | 3 565 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
VB T. V. A. | 214 383.00 | 214 383.00 | | 214 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941 979.00 | 1 941 979.00 | | 1 941 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 464.00 | 1 300 871.00 | 1 527 593.00 | 2 828 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 124.00 | | | 1 209 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 522.00 | 475 522.00 | | 475 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 390.00 | 843 390.00 | | 843 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243 921.00 | 5 184 894.00 | 59 027.00 | 5 243 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506 911.00 | 6 979 317.00 | 1 527 593.00 | 8 506 911.00 |