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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 12 226.00 | 3 846.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | 62 006.00 | 10 993.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 072.00 | 74 232.00 | 64 839.00 | 139 072.00 |
BT Marchandises | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CF Disponibilités | 151 855.00 | | 151 855.00 | 151 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 618.00 | 74 232.00 | 273 385.00 | 347 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 117 043.00 | 131 575.00 | | 117 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | 35 467.00 | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 169 292.00 | 171 443.00 | | 169 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 56 180.00 | | 38 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 988.00 | 68 625.00 | | 58 988.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 13 154.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 093.00 | 138 881.00 | | 104 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 385.00 | 310 324.00 | | 273 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 093.00 | 138 881.00 | | 104 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 861.00 | | 1 372 861.00 | 1 372 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 861.00 | | 1 372 861.00 | 1 372 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 048.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 12 071.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 12 071.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | -12 071.00 | | -5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 321.00 | 24 496.00 | | 54 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 951.00 | 1 347 939.00 | | 1 418 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 102.00 | 1 312 471.00 | | 1 371 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 850.00 | 35 467.00 | | 47 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 663.00 | 2 108.00 | | 2 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 799.00 | | 1 215.00 | 156 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 139 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 89 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 799.00 | | 1 215.00 | 106 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 454.00 | 19 048.00 | 15 270.00 | 70 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 454.00 | 19 048.00 | 15 270.00 | 70 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |