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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
BT Marchandises | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 252 381.00 | | 252 381.00 | 252 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 019.00 | | 295 019.00 | 295 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 610.00 | | 357 610.00 | 357 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 114 892.00 | 117 043.00 | | 114 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 419.00 | 47 850.00 | | 87 419.00 |
DL TOTAL (I) | 206 711.00 | 169 292.00 | | 206 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 510.00 | 38 528.00 | | 49 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 580.00 | 58 988.00 | | 68 580.00 |
EA Autres dettes | 32 731.00 | 6 577.00 | | 32 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 899.00 | 104 093.00 | | 150 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 610.00 | 273 385.00 | | 357 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 392 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 527.00 | 2 041.00 | | 7 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 527.00 | 5 714.00 | | 7 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 527.00 | -5 714.00 | | -7 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 931.00 | 54 321.00 | | 41 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 686.00 | 1 418 951.00 | | 1 439 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 267.00 | 1 371 102.00 | | 1 352 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 419.00 | 47 850.00 | | 87 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 072.00 | | 5 758.00 | 139 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 072.00 | | 5 758.00 | 89 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 232.00 | 8 006.00 | | 74 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 232.00 | 8 006.00 | | 74 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 899.00 | 150 899.00 | | 150 899.00 |