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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 330.00 | 15 565.00 | 2 765.00 | 18 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 673.00 | 72 307.00 | 15 366.00 | 87 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 003.00 | 87 872.00 | 68 131.00 | 156 003.00 |
BT Marchandises | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 332 719.00 | | 332 719.00 | 332 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 644.00 | | 398 644.00 | 398 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 646.00 | 87 872.00 | 466 775.00 | 554 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 202 311.00 | 114 892.00 | | 202 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 647.00 | 87 419.00 | | 80 647.00 |
DL TOTAL (I) | 287 359.00 | 206 711.00 | | 287 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 78.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 371.00 | 49 510.00 | | 48 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 940.00 | 68 580.00 | | 102 940.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | 32 731.00 | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 416.00 | 150 899.00 | | 179 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 775.00 | 357 610.00 | | 466 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 416.00 | 150 899.00 | | 179 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 564.00 | | 1 364 564.00 | 1 364 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 564.00 | | 1 364 564.00 | 1 364 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 7 527.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 7 527.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -7 527.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | 41 931.00 | | 24 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 932.00 | 1 439 686.00 | | 1 415 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 284.00 | 1 352 267.00 | | 1 335 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 647.00 | 87 419.00 | | 80 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 829.00 | | 11 173.00 | 144 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 829.00 | | 11 173.00 | 94 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 239.00 | 5 633.00 | | 82 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 239.00 | 5 633.00 | | 82 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |