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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 994.00 | 5 999.00 | 11 995.00 | 17 994.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 007.00 | 17 060.00 | 4 947.00 | 22 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 396.00 | 76 058.00 | 8 338.00 | 84 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 403.00 | 93 118.00 | 63 286.00 | 156 403.00 |
BT Marchandises | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
CF Disponibilités | 298 718.00 | | 298 718.00 | 298 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 448.00 | | 421 448.00 | 421 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 851.00 | 93 118.00 | 484 733.00 | 577 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 282 959.00 | 202 311.00 | | 282 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 573.00 | 80 647.00 | | 48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 335 932.00 | 287 359.00 | | 335 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 154.00 | | | 565 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 20 146.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 48 371.00 | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 923.00 | 102 940.00 | | 99 923.00 |
EA Autres dettes | 36 453.00 | 7 959.00 | | 36 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 801.00 | 179 416.00 | | 148 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 733.00 | 466 775.00 | | 484 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 973.00 | | 631 973.00 | 631 973.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 973.00 | | 631 973.00 | 631 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 675.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | 675.00 | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -675.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 874.00 | 1 415 932.00 | | 824 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 301.00 | 1 335 284.00 | | 776 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 573.00 | 80 647.00 | | 48 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 003.00 | | 8 717.00 | 156 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 316.00 | 156 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 316.00 | 106 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 003.00 | | 8 717.00 | 106 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 872.00 | 5 689.00 | 443.00 | 87 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872.00 | 5 689.00 | 443.00 | 87 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VP Divers | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |