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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 619 748.00 | 511 036.00 | 108 713.00 | 619 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 237.00 | 511 036.00 | 169 201.00 | 680 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 552 337.00 | | 552 337.00 | 552 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 223.00 | 10 704.00 | 8 519.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 265 068.00 | | 265 068.00 | 265 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 339.00 | 10 704.00 | 827 635.00 | 838 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 575.00 | 521 739.00 | 996 836.00 | 1 518 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 420 316.00 | 420 316.00 | | 420 316.00 |
DH Report à nouveau | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 762.00 | -7 574.00 | | 482 762.00 |
DL TOTAL (I) | 937 427.00 | 454 665.00 | | 937 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 73.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 020.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | 4 656.00 | | 51 035.00 |
EA Autres dettes | | 11 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 409.00 | 24 298.00 | | 59 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 836.00 | 478 963.00 | | 996 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 409.00 | 24 298.00 | | 59 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 73.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 121.00 | 4 167.00 | | 584 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 469.00 | 4 167.00 | | 595 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 537.00 | 5 325.00 | | 193 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 547.00 | 5 325.00 | | 197 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 922.00 | -1 159.00 | | 397 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 769.00 | 73 281.00 | | 782 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 007.00 | 80 855.00 | | 300 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 762.00 | -7 574.00 | | 482 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 975.00 | | 110 993.00 | 949 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 551.00 | 22 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 731.00 | 680 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 110.00 | 657 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 978.00 | | 110 993.00 | 642 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 927.00 | | | 212 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 370.00 | 20 067.00 | 85 401.00 | 576 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 370.00 | 20 067.00 | 85 401.00 | 576 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 942.00 | | 1 238.00 | 11 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 012.00 | | 95 308.00 | 106 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 012.00 | | 95 308.00 | 106 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VC Groupe et associés | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 047.00 | 554 047.00 | | 554 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |