| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 730 491.00 | 519 584.00 | 210 907.00 | 730 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 980.00 | 519 584.00 | 271 396.00 | 790 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 177 201.00 | | 177 201.00 | 177 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 223.00 | 13 813.00 | 5 410.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 186 169.00 | | 186 169.00 | 186 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 381.00 | 13 813.00 | 370 568.00 | 384 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 361.00 | 533 397.00 | 641 964.00 | 1 175 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 355 504.00 | 420 316.00 | | 355 504.00 |
DH Report à nouveau | | -7 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 239.00 | 482 762.00 | | 33 239.00 |
DL TOTAL (I) | 430 666.00 | 937 427.00 | | 430 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 426.00 | 174.00 | | 195 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 7 000.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 035.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 298.00 | 59 409.00 | | 211 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 964.00 | 996 836.00 | | 641 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 001.00 | 59 409.00 | | 47 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 174.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 11 349.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 584 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 595 469.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 397 922.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 51 035.00 | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 120.00 | 782 769.00 | | 68 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 881.00 | 300 007.00 | | 34 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 239.00 | 482 762.00 | | 33 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 237.00 | | 110 743.00 | 680 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 861.00 | | 110 743.00 | 657 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 036.00 | 8 548.00 | | 511 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 036.00 | 8 548.00 | | 511 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 704.00 | 3 110.00 | | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | 3 110.00 | | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | 3 110.00 | | 10 704.00 |
UG ‐ Financières | | 3 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 255.00 | 30 958.00 | 164 297.00 | 195 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 019.00 | | | 218 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 989.00 | 178 989.00 | | 178 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 298.00 | 47 001.00 | 164 297.00 | 211 298.00 |