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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 892 080.00 | 535 176.00 | 356 904.00 | 892 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 621.00 | 535 176.00 | 395 445.00 | 930 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 292 578.00 | | 292 578.00 | 292 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 223.00 | 14 209.00 | 5 014.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 837.00 | 14 209.00 | 418 628.00 | 432 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 457.00 | 549 385.00 | 814 073.00 | 1 363 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 388 743.00 | 355 504.00 | | 388 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 634.00 | 33 239.00 | | 30 634.00 |
DL TOTAL (I) | 461 300.00 | 430 666.00 | | 461 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 537.00 | 195 426.00 | | 319 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 236.00 | | 2 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 922.00 | 11 013.00 | | 30 922.00 |
EA Autres dettes | | 2 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 773.00 | 211 298.00 | | 352 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 073.00 | 641 964.00 | | 814 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 482.00 | 47 001.00 | | 64 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 171.00 | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 2 800.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 2 800.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 6 044.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 144.00 | 68 120.00 | | 88 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 511.00 | 34 881.00 | | 57 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 634.00 | 33 239.00 | | 30 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 980.00 | | 161 589.00 | 790 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 948.00 | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 948.00 | 930 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 604.00 | | 161 589.00 | 768 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 584.00 | 15 592.00 | | 519 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 584.00 | 15 592.00 | | 519 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 813.00 | 396.00 | | 13 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 813.00 | 396.00 | | 13 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 813.00 | 396.00 | | 13 813.00 |
UG ‐ Financières | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VC Groupe et associés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 075.00 | 30 785.00 | 288 291.00 | 319 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 289.00 | 294 289.00 | | 294 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 773.00 | 64 482.00 | 288 291.00 | 352 773.00 |