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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 931 468.00 | 556 129.00 | 375 338.00 | 931 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 008.00 | 556 129.00 | 413 879.00 | 970 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
BZ Autres créances | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 223.00 | 16 080.00 | 3 144.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 775.00 | 16 080.00 | 322 696.00 | 338 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 783.00 | 572 209.00 | 736 574.00 | 1 308 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 269 376.00 | 388 743.00 | | 269 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 391.00 | 30 634.00 | | 53 391.00 |
DL TOTAL (I) | 364 690.00 | 461 300.00 | | 364 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 241.00 | 319 537.00 | | 327 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 2 313.00 | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 156.00 | 30 922.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 884.00 | 352 773.00 | | 371 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 574.00 | 814 073.00 | | 736 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 482.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 161.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 5 573.00 | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 775.00 | 88 144.00 | | 110 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 384.00 | 57 511.00 | | 57 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 391.00 | 30 634.00 | | 53 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 621.00 | | 39 387.00 | 930 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 192.00 | | 39 387.00 | 930 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 176.00 | 20 954.00 | | 535 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 176.00 | 20 954.00 | | 535 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 209.00 | 1 871.00 | | 14 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 209.00 | 1 871.00 | | 14 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | 1 871.00 | | 14 209.00 |
UG ‐ Financières | | 1 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 962.00 | 31 809.00 | 131 615.00 | 326 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 115.00 | 291 115.00 | | 291 115.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 884.00 | 76 731.00 | 131 615.00 | 371 884.00 |