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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 777.00 | | 490 777.00 | 490 777.00 |
BZ Autres créances | 302 212.00 | | 302 212.00 | 302 212.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 354.00 | | 303 354.00 | 303 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 131.00 | | 794 131.00 | 794 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
CU Autres participations | 490 777.00 | | 490 777.00 | 490 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DH Report à nouveau | 182 047.00 | -104 709.00 | | 182 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 144.00 | 296 338.00 | | 64 144.00 |
DL TOTAL (I) | 534 772.00 | 470 629.00 | | 534 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 122.00 | 200 171.00 | | 161 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 237.00 | 50 611.00 | | 85 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 45 364.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 359.00 | 296 146.00 | | 259 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 131.00 | 766 775.00 | | 794 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 681.00 | 296.00 | | 139 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 171.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 319 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 900.00 | 386 678.00 | | 63 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -244.00 | 90 340.00 | | -244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 144.00 | 296 338.00 | | 64 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 777.00 | | | 490 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 777.00 | | | 490 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VC Groupe et associés | 280 402.00 | | | 280 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 961.00 | 41 283.00 | 119 678.00 | 160 961.00 |
VI Groupe et associés | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 212.00 | 280 402.00 | 21 810.00 | 302 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 359.00 | 139 681.00 | 119 678.00 | 259 359.00 |