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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 902.00 | | 489 902.00 | 489 902.00 |
BZ Autres créances | 176 914.00 | | 176 914.00 | 176 914.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 423.00 | | 667 423.00 | 667 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
CU Autres participations | 489 902.00 | | 489 902.00 | 489 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | 200 740.00 | 240 307.00 | | 200 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648.00 | 150 153.00 | | -1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 505 992.00 | 697 360.00 | | 505 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 390.00 | 81 569.00 | | 61 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 404.00 | 1 614.00 | | 36 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 4 920.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 916.00 | 30 969.00 | | 56 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 430.00 | 119 072.00 | | 161 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 423.00 | 816 432.00 | | 667 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 430.00 | 119 072.00 | | 161 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064.00 | 155 023.00 | | 3 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712.00 | 4 870.00 | | 4 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648.00 | 150 153.00 | | -1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 902.00 | | | 489 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 902.00 | | | 489 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 420.00 | 2 214.00 | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VI Groupe et associés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 914.00 | 420.00 | 176 494.00 | 176 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |